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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 075.00 | 80.00 | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 107.00 | 62 937.00 | 12 170.00 | 75 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 539.00 | 50 100.00 | 6 439.00 | 56 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 803.00 | 116 113.00 | 18 690.00 | 134 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 649.00 | 116 113.00 | 134 536.00 | 250 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DG Autres réserves | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 429.00 | | 1 099 429.00 | 1 099 429.00 |
FD Production vendue biens | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 473.00 | | 1 100 473.00 | 1 100 473.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 108.00 | | | 1 099 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 671.00 | | | 1 085 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 828.00 | | 5 974.00 | 128 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 672.00 | | 5 974.00 | 125 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 389.00 | 7 723.00 | | 108 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 208.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 522.00 | 7 515.00 | | 105 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 342.00 | 5 803.00 | 8 539.00 | 14 342.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VP Divers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 088.00 | 49 549.00 | 8 539.00 | 58 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
ST Autres comptes | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 663.00 | | | 214 663.00 |