| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 113.00 | 10 766.00 | 10 880.00 |
AP Constructions | 124 803.00 | 485.00 | 124 318.00 | 124 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 847.00 | 40 775.00 | 472 071.00 | 512 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 053.00 | 54 250.00 | 93 802.00 | 148 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 614.00 | 95 624.00 | 700 989.00 | 796 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
BZ Autres créances | 282 655.00 | | 282 655.00 | 282 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 183.00 | | 534 183.00 | 534 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 797.00 | 95 624.00 | 1 235 172.00 | 1 330 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DG Autres réserves | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
DL TOTAL (I) | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 480.00 | | | 942 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 866.00 | | | 135 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 796.00 | | | 1 150 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 172.00 | | | 1 235 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 996.00 | | | 461 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 935.00 | | 230 116.00 | 749 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 163.00 | 33 274.00 | 796 614.00 | 150 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 163.00 | 32 649.00 | 785 703.00 | 150 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | 10 880.00 | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 280.00 | | 219 236.00 | 749 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 775.00 | 18 123.00 | 33 274.00 | 110 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 113.00 | 625.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 150.00 | 18 010.00 | 32 649.00 | 110 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 866.00 | 135 866.00 | | 135 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 480.00 | 163 680.00 | 353 783.00 | 852 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -119 376.00 | | | -119 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 453.00 | 261 453.00 | | 261 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 440.00 | 329 440.00 | | 329 440.00 |
VW T.V.A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 796.00 | 461 996.00 | 353 783.00 | 1 150 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
ST Autres comptes | 318 019.00 | | | 318 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
YT Sous‐traitance | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 443.00 | | | 205 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 026.00 | | | 232 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 630.00 | | | 521 630.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |