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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 1 473.00 | 9 406.00 | 10 880.00 |
AP Constructions | 124 803.00 | 6 305.00 | 118 497.00 | 124 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 427.00 | 78 993.00 | 438 433.00 | 517 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 722.00 | 63 047.00 | 93 675.00 | 156 722.00 |
AX Avances et acomptes | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 706.00 | 149 820.00 | 667 886.00 | 817 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 148.00 | | 176 148.00 | 176 148.00 |
BZ Autres créances | 268 531.00 | | 268 531.00 | 268 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 447.00 | | 601 447.00 | 601 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 154.00 | 149 820.00 | 1 269 334.00 | 1 419 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DG Autres réserves | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DK Provisions réglementées | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 260 685.00 | | | 260 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 402.00 | | | 791 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 649.00 | | | 1 008 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 334.00 | | | 1 269 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 686.00 | | | 367 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 614.00 | | 21 092.00 | 796 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 703.00 | | 21 092.00 | 785 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 624.00 | 54 195.00 | | 95 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 1 360.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 511.00 | 52 835.00 | | 95 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 402.00 | 105 439.00 | 380 937.00 | 746 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 649.00 | 264 649.00 | | 264 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 159.00 | 453 159.00 | | 453 159.00 |
VW T.V.A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 649.00 | 367 686.00 | 380 937.00 | 1 008 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
ST Autres comptes | 349 434.00 | | | 349 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YT Sous‐traitance | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 283.00 | | | 278 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 655.00 | | | 292 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 938.00 | | | 600 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |