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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 157.00 | 65 814.00 | 39 343.00 | 105 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 746.00 | 51 488.00 | 3 257.00 | 54 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 544.00 | 117 927.00 | 42 616.00 | 160 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 662.00 | | 348 662.00 | 348 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 207.00 | 117 927.00 | 391 279.00 | 509 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DG Autres réserves | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
DL TOTAL (I) | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 953.00 | | | 296 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 279.00 | | | 391 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 803.00 | | 35 065.00 | 134 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 323.00 | 160 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 530.00 | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 792.00 | 159 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 647.00 | | 35 050.00 | 131 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 113.00 | 11 138.00 | 9 323.00 | 116 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 80.00 | 2 530.00 | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 037.00 | 11 057.00 | 6 792.00 | 113 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 440.00 | 9 704.00 | 26 736.00 | 36 440.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VP Divers | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
VW T.V.A. | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 953.00 | 270 217.00 | 26 736.00 | 296 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
ST Autres comptes | 191 733.00 | | | 191 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YT Sous‐traitance | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 065.00 | | | 222 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 898.00 | | | 400 898.00 |