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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 157.00 | 77 202.00 | 30 955.00 | 108 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 53 423.00 | 3 185.00 | 56 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 407.00 | 131 251.00 | 34 156.00 | 165 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
BZ Autres créances | 206 087.00 | | 206 087.00 | 206 087.00 |
CF Disponibilités | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 414.00 | | 398 414.00 | 398 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 821.00 | 131 251.00 | 432 570.00 | 563 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DG Autres réserves | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DL TOTAL (I) | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 738.00 | | | 216 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 386.00 | | | 323 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 570.00 | | | 432 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 012.00 | | | 306 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 544.00 | | 4 863.00 | 160 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 904.00 | | 4 863.00 | 159 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 927.00 | 13 323.00 | | 117 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 302.00 | 13 323.00 | | 117 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 738.00 | 216 738.00 | | 216 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 736.00 | 9 362.00 | 17 374.00 | 26 736.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VP Divers | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 169.00 | | | 164 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 348.00 | 316 348.00 | | 316 348.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 386.00 | 306 012.00 | 17 374.00 | 323 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
ST Autres comptes | 256 900.00 | | | 256 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
YT Sous‐traitance | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 436.00 | | | 208 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 905.00 | | | 450 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |