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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 240.00 | 57 484.00 | 479 755.00 | 537 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 876.00 | 52 665.00 | 9 211.00 | 61 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
AX Avances et acomptes | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 935.00 | 110 775.00 | 639 160.00 | 749 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 381.00 | | 137 381.00 | 137 381.00 |
BZ Autres créances | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
CF Disponibilités | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 103.00 | | 427 103.00 | 427 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 038.00 | 110 775.00 | 1 066 263.00 | 1 177 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DG Autres réserves | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 387.00 | | | -79 387.00 |
DL TOTAL (I) | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 860.00 | | | 708 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 466.00 | | | 1 036 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 263.00 | | | 1 066 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 614.00 | | | 466 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 407.00 | | 618 104.00 | 165 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 576.00 | 749 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 576.00 | 749 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 767.00 | | 618 089.00 | 164 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 251.00 | 13 100.00 | 33 576.00 | 131 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 626.00 | 13 100.00 | 33 576.00 | 130 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 841.00 | 212 841.00 | | 212 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 840.00 | 28 989.00 | 247 987.00 | 598 840.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 485.00 | | | 584 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 964.00 | 265 964.00 | | 265 964.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 466.00 | 466 614.00 | 247 987.00 | 1 036 466.00 |