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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 142 176.00 | 114.00 | 142 062.00 | 142 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 506.00 | 428.00 | 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 080.00 | | 1 162 080.00 | 1 162 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 873.00 | 15 621.00 | 3 451 253.00 | 3 466 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 638.00 | | 1 835 638.00 | 1 835 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 512.00 | 15 621.00 | 5 286 891.00 | 5 302 512.00 |
CU Autres participations | 2 097 738.00 | | 2 097 738.00 | 2 097 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 603.00 | 1 671 603.00 | | 1 671 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DG Autres réserves | 3 105 860.00 | 2 961 605.00 | | 3 105 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 370.00 | 295 572.00 | | 268 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 993.00 | 5 095 940.00 | | 5 212 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162.00 | 5 793.00 | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 380.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 076.00 | 55 055.00 | | 41 076.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | 2 990.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 898.00 | 68 218.00 | | 73 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 891.00 | 5 164 159.00 | | 5 286 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 898.00 | 68 218.00 | | 73 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 555.00 | 60 086.00 | | 43 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 641.00 | 632 771.00 | | 609 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 271.00 | 337 199.00 | | 341 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 370.00 | 295 572.00 | | 268 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 301.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 301.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 080.00 | | | 1 162 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 177.00 | 141 152.00 | 1 211 025.00 | 1 352 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |