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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 074.00 | 8 779.00 | 6 295.00 | 15 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 825.00 | 24 713.00 | 967 112.00 | 991 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 111 020.00 | | 1 111 020.00 | 1 111 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 172 000.00 | 188 591.00 | 3 983 409.00 | 4 172 000.00 |
CF Disponibilités | 1 707 822.00 | | 1 707 822.00 | 1 707 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 001 642.00 | 188 591.00 | 6 813 050.00 | 7 001 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 467.00 | 213 305.00 | 7 780 162.00 | 7 993 467.00 |
CU Autres participations | 421 211.00 | | 421 211.00 | 421 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 385.00 | 1 502 385.00 | | 1 502 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DG Autres réserves | 6 241 224.00 | 6 176 386.00 | | 6 241 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 520.00 | 64 837.00 | | -158 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 752 249.00 | 7 910 769.00 | | 7 752 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575.00 | 9 157.00 | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 11 652.00 | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 142.00 | 15 327.00 | | 12 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 913.00 | 36 136.00 | | 27 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 780 162.00 | 7 946 905.00 | | 7 780 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 913.00 | 36 136.00 | | 27 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 125 000.00 | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | 140 000.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 145 432.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -20 432.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | 1 967.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 354.00 | 411 956.00 | | 121 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 874.00 | 347 119.00 | | 279 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 520.00 | 64 837.00 | | -158 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 084.00 | | 7 917.00 | 986 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 991 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 16 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 900.00 | | 7 917.00 | 952 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 5 079.00 | 550.00 | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 5 079.00 | 550.00 | 5 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 1 111 020.00 | 1 111 020.00 | | 1 111 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 682.00 | 1 121 820.00 | 180 862.00 | 1 302 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |