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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 176.00 | 550.00 | 1 627.00 | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 880.00 | 54.00 | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 074.00 | 3 755.00 | 11 320.00 | 15 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 084.00 | 20 184.00 | 965 900.00 | 986 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 643 495.00 | | 643 495.00 | 643 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | 22 157.00 | 4 077 843.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 255 977.00 | | 2 255 977.00 | 2 255 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 162.00 | 22 157.00 | 6 981 005.00 | 7 003 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 247.00 | 42 341.00 | 7 946 905.00 | 7 989 247.00 |
CU Autres participations | 421 211.00 | | 421 211.00 | 421 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 385.00 | 1 671 603.00 | | 1 502 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DG Autres réserves | 6 176 386.00 | 3 374 229.00 | | 6 176 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 837.00 | 3 632 938.00 | | 64 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 910 769.00 | 8 845 931.00 | | 7 910 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 157.00 | 208 572.00 | | 9 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 12 912.00 | | 11 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 327.00 | 138 114.00 | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 136.00 | 359 598.00 | | 36 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 905.00 | 9 205 529.00 | | 7 946 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 136.00 | 359 598.00 | | 36 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 5 560 400.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 5 560 400.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 1 676 527.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 432.00 | 1 676 527.00 | | 145 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 432.00 | 3 883 873.00 | | -20 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 167 299.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 956.00 | 5 723 351.00 | | 411 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 119.00 | 2 090 414.00 | | 347 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 837.00 | 3 632 938.00 | | 64 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 387.00 | | 373 818.00 | 831 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 121.00 | 952 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 121.00 | 986 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 18 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 110.00 | | 15 074.00 | 143 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 277.00 | | 358 744.00 | 673 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 4 159.00 | 5 184.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 4 159.00 | 5 184.00 | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
VP Divers | 643 495.00 | 643 495.00 | | 643 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 837.00 | 644 892.00 | 172 945.00 | 817 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |