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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AX Avances et acomptes | 915 610.00 | | 915 610.00 | 915 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 761.00 | | 508 761.00 | 508 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 617.00 | 21 762.00 | 2 110 855.00 | 2 132 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 030.00 | 168 870.00 | 1 583 160.00 | 1 752 030.00 |
CF Disponibilités | 3 930 143.00 | | 3 930 143.00 | 3 930 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 693 736.00 | 168 870.00 | 5 524 865.00 | 5 693 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 353.00 | 190 633.00 | 7 635 720.00 | 7 826 353.00 |
CU Autres participations | 634 892.00 | 5 754.00 | 629 138.00 | 634 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 385.00 | 1 502 385.00 | | 1 502 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DG Autres réserves | 6 011 523.00 | 6 082 703.00 | | 6 011 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 654.00 | 29 342.00 | | -62 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618 415.00 | 7 781 590.00 | | 7 618 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 442.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 8 280.00 | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 384.00 | 36 253.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 305.00 | 44 976.00 | | 17 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 720.00 | 7 826 566.00 | | 7 635 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 305.00 | 44 976.00 | | 17 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 16 552.00 | | 22 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 073.00 | 221 659.00 | | 51 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 727.00 | 192 318.00 | | 113 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 654.00 | 29 342.00 | | -62 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 183.00 | | 298 309.00 | 1 835 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 200 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 2 132 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 398.00 | | 12 221.00 | 919 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 785.00 | | 286 088.00 | 915 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 738.00 | 1 270.00 | | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 738.00 | 1 270.00 | | 14 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 681.00 | | 213 681.00 | 213 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 590.00 | 11 563.00 | 271 027.00 | 282 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |