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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 142 176.00 | 332.00 | 141 845.00 | 142 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 693.00 | 241.00 | 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 387.00 | 16 025.00 | 815 362.00 | 831 387.00 |
BZ Autres créances | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 745 626.00 | | 1 745 626.00 | 1 745 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 390 167.00 | | 8 390 167.00 | 8 390 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 554.00 | 16 025.00 | 9 205 529.00 | 9 221 554.00 |
CU Autres participations | 421 211.00 | | 421 211.00 | 421 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 603.00 | 1 671 603.00 | | 1 671 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DG Autres réserves | 3 374 229.00 | 3 105 860.00 | | 3 374 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632 938.00 | 268 370.00 | | 3 632 938.00 |
DL TOTAL (I) | 8 845 931.00 | 5 212 993.00 | | 8 845 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 572.00 | 6 162.00 | | 208 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 4 459.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 114.00 | 41 076.00 | | 138 114.00 |
EA Autres dettes | | 22 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 598.00 | 73 898.00 | | 359 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 529.00 | 5 286 891.00 | | 9 205 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 898.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 208 572.00 | | | 208 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560 400.00 | | | 5 560 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560 400.00 | | | 5 560 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676 527.00 | | | 1 676 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676 527.00 | | | 1 676 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883 873.00 | | | 3 883 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 299.00 | 43 555.00 | | 167 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 351.00 | 609 641.00 | | 5 723 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 414.00 | 341 271.00 | | 2 090 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632 938.00 | 268 370.00 | | 3 632 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 873.00 | | 3 700.00 | 3 466 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 639 186.00 | 673 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639 186.00 | 831 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 763.00 | | 3 700.00 | 3 308 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 404.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 404.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 572.00 | 208 572.00 | | 208 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
VP Divers | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 607.00 | 144 540.00 | 252 066.00 | 396 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 598.00 | 359 598.00 | | 359 598.00 |