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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 786.00 | 130 492.00 | 1 294.00 | 131 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 925.00 | 132 225.00 | 78 700.00 | 210 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 772.00 | 264 777.00 | 79 995.00 | 344 772.00 |
BT Marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 298 665.00 | | 298 665.00 | 298 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 922.00 | | 518 922.00 | 518 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 694.00 | 264 777.00 | 598 917.00 | 863 694.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 098.00 | 240 260.00 | | 100 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 435.00 | 159 838.00 | | 145 435.00 |
DK Provisions réglementées | 44 727.00 | 23 957.00 | | 44 727.00 |
DL TOTAL (I) | 332 184.00 | 465 979.00 | | 332 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 159.00 | 54 155.00 | | 32 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 262.00 | 136 290.00 | | 85 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 79 580.00 | | 74 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 838.00 | 75 712.00 | | 74 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 733.00 | 345 737.00 | | 266 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 917.00 | 811 716.00 | | 598 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 274 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 66 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 815.00 | -20 565.00 | | -20 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 647.00 | 62 425.00 | | 56 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 156.00 | 1 279 099.00 | | 1 310 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 721.00 | 1 119 261.00 | | 1 164 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 435.00 | 159 838.00 | | 145 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 299.00 | 15 470.00 | 11 993.00 | 261 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 239.00 | 15 470.00 | 11 993.00 | 259 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 159.00 | 22 408.00 | 9 751.00 | 32 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 733.00 | 256 982.00 | 9 751.00 | 266 733.00 |