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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 741.00 | 115 412.00 | 12 330.00 | 127 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 964.00 | 186 122.00 | 96 842.00 | 282 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 767.00 | 303 594.00 | 109 173.00 | 412 767.00 |
BT Marchandises | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 414.00 | | 303 414.00 | 303 414.00 |
CF Disponibilités | 188 319.00 | | 188 319.00 | 188 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 170.00 | | 555 170.00 | 555 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 937.00 | 303 594.00 | 664 343.00 | 967 937.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 23 735.00 | 18 921.00 | | 23 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | 64 814.00 | | 3 160.00 |
DK Provisions réglementées | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
DL TOTAL (I) | 155 086.00 | 211 927.00 | | 155 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 240.00 | 179 736.00 | | 351 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 282.00 | 76 939.00 | | 92 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 735.00 | 99 525.00 | | 65 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 257.00 | 356 200.00 | | 509 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 343.00 | 568 126.00 | | 664 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 257.00 | 356 200.00 | | 509 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 240.00 | | | 351 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 142 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 699.00 | |
GE Autres charges | | | 60 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 545.00 | | 3 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 21 315.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | -21 315.00 | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 865.00 | 1 280 085.00 | | 1 179 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 705.00 | 1 215 271.00 | | 1 176 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160.00 | 64 814.00 | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 895.00 | 22 699.00 | | 280 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 835.00 | 22 700.00 | | 278 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 240.00 | 351 240.00 | | 351 240.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 257.00 | 509 257.00 | | 509 257.00 |