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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 741.00 | 120 259.00 | 7 483.00 | 127 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 993.00 | 209 171.00 | 71 821.00 | 280 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 795.00 | 331 490.00 | 79 305.00 | 410 795.00 |
BT Marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
CF Disponibilités | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 202.00 | | 408 202.00 | 408 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 997.00 | 331 490.00 | 487 507.00 | 818 997.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 111.00 | 16 895.00 | | 21 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 545.00 | 4 216.00 | | 7 545.00 |
DK Provisions réglementées | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
DL TOTAL (I) | 156 847.00 | 149 302.00 | | 156 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 210.00 | 380 403.00 | | 111 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 182.00 | 57 539.00 | | 38 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 268.00 | 63 129.00 | | 51 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 660.00 | 501 070.00 | | 330 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 507.00 | 650 372.00 | | 487 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 660.00 | 501 070.00 | | 200 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 677.00 | |
GE Autres charges | | | 34 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 086.00 | 1 066 086.00 | | 640 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 541.00 | 1 061 871.00 | | 632 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 545.00 | 4 216.00 | | 7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 363.00 | | 4 140.00 | 414 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 708.00 | 410 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 708.00 | 408 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 302.00 | | 4 140.00 | 412 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 521.00 | 17 677.00 | 7 708.00 | 321 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 461.00 | 17 677.00 | 7 708.00 | 319 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 110 716.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 660.00 | 200 660.00 | 110 716.00 | 330 660.00 |