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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 741.00 | 116 906.00 | 10 835.00 | 127 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 561.00 | 202 555.00 | 82 006.00 | 284 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 363.00 | 321 521.00 | 92 842.00 | 414 363.00 |
BT Marchandises | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 599.00 | | 254 599.00 | 254 599.00 |
CF Disponibilités | 258 344.00 | | 258 344.00 | 258 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 530.00 | | 557 530.00 | 557 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 894.00 | 321 521.00 | 650 372.00 | 971 894.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 16 895.00 | 23 735.00 | | 16 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | 3 160.00 | | 4 216.00 |
DK Provisions réglementées | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
DL TOTAL (I) | 149 302.00 | 155 086.00 | | 149 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 403.00 | 351 240.00 | | 380 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 539.00 | 92 282.00 | | 57 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 129.00 | 65 735.00 | | 63 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 070.00 | 509 257.00 | | 501 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 372.00 | 664 343.00 | | 650 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 070.00 | 509 257.00 | | 501 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 403.00 | | | 380 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 287.00 | |
GE Autres charges | | | 56 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 591.00 | 3 116.00 | | 13 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591.00 | 3 116.00 | | 13 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 591.00 | -3 116.00 | | -13 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 086.00 | 1 179 865.00 | | 1 066 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 871.00 | 1 176 705.00 | | 1 061 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | 3 160.00 | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 594.00 | 20 287.00 | 2 360.00 | 303 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 534.00 | 20 287.00 | 2 360.00 | 301 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 310.00 | 390 310.00 | | 390 310.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 070.00 | 501 070.00 | | 501 070.00 |