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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 741.00 | 123 612.00 | 4 130.00 | 127 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 651.00 | 224 946.00 | 68 705.00 | 293 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 454.00 | 350 617.00 | 72 837.00 | 423 454.00 |
BT Marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
CF Disponibilités | 284 912.00 | | 284 912.00 | 284 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 535.00 | | 388 535.00 | 388 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 989.00 | 350 617.00 | 461 371.00 | 811 989.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 655.00 | 21 111.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 504.00 | 7 545.00 | | 27 504.00 |
DK Provisions réglementées | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
DL TOTAL (I) | 156 351.00 | 156 847.00 | | 156 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 220.00 | 111 210.00 | | 39 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 38 182.00 | | 45 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 154.00 | 51 268.00 | | 90 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 021.00 | 330 660.00 | | 305 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 371.00 | 487 507.00 | | 461 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 210.00 | 200 660.00 | | 218 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 795.00 | | 12 659.00 | 410 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 734.00 | | 12 659.00 | 408 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 490.00 | 19 127.00 | | 331 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 430.00 | 19 127.00 | | 329 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 43 189.00 | 86 811.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 021.00 | 218 210.00 | 86 811.00 | 305 021.00 |