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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 786.00 | 130 886.00 | 900.00 | 131 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 851.00 | 148 844.00 | 67 007.00 | 215 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 698.00 | 281 790.00 | 67 908.00 | 349 698.00 |
BT Marchandises | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 564.00 | | 251 564.00 | 251 564.00 |
CF Disponibilités | 237 807.00 | | 237 807.00 | 237 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 509.00 | | 538 509.00 | 538 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 207.00 | 281 790.00 | 606 416.00 | 888 207.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 95 533.00 | 100 098.00 | | 95 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 388.00 | 145 435.00 | | 123 388.00 |
DK Provisions réglementées | 65 497.00 | 44 727.00 | | 65 497.00 |
DL TOTAL (I) | 326 342.00 | 332 184.00 | | 326 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 751.00 | 32 159.00 | | 9 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 432.00 | 85 262.00 | | 99 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 934.00 | 74 474.00 | | 98 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 195.00 | 74 838.00 | | 66 195.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 074.00 | 266 733.00 | | 280 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 416.00 | 598 917.00 | | 606 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 074.00 | 256 982.00 | | 280 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 219 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GE Autres charges | | | 63 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 808.00 | 45.00 | | 4 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 579.00 | 20 815.00 | | 25 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 579.00 | -20 815.00 | | -25 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 195.00 | 56 647.00 | | 45 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 021.00 | 1 310 156.00 | | 1 261 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 633.00 | 1 164 721.00 | | 1 137 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 388.00 | 145 435.00 | | 123 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 772.00 | | | 344 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 711.00 | | | 342 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 777.00 | 17 013.00 | | 264 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 717.00 | 17 013.00 | | 262 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 727.00 | 20 770.00 | | 44 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 727.00 | 20 770.00 | | 44 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 074.00 | 280 074.00 | | 280 074.00 |