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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 024.00 | 85 774.00 | 104 249.00 | 190 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 778.00 | 252 678.00 | 254 100.00 | 506 778.00 |
BF Prêts | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 229.00 | 339 142.00 | 810 087.00 | 1 149 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 761.00 | | 219 761.00 | 219 761.00 |
BZ Autres créances | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 373 609.00 | | 373 609.00 | 373 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 141.00 | | 616 141.00 | 616 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 370.00 | 339 142.00 | 1 426 227.00 | 1 765 370.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
DG Autres réserves | 313 147.00 | 296 985.00 | | 313 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 129.00 | 36 162.00 | | 98 129.00 |
DL TOTAL (I) | 899 822.00 | 821 693.00 | | 899 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 916.00 | 142 585.00 | | 285 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 571.00 | 16 498.00 | | 17 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 521.00 | 109 078.00 | | 119 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 405.00 | 268 161.00 | | 526 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 227.00 | 1 089 854.00 | | 1 426 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 362.00 | 194 097.00 | | 338 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 263.00 | 90 852.00 | 134 973.00 | 383 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 573.00 | 90 852.00 | 134 973.00 | 382 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 916.00 | 97 873.00 | 188 043.00 | 285 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 115.00 | | | 243 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 969.00 | 242 431.00 | 3 538.00 | 245 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 405.00 | 338 362.00 | 188 043.00 | 526 405.00 |