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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 024.00 | 112 385.00 | 77 639.00 | 190 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 129.00 | 313 040.00 | 193 089.00 | 506 129.00 |
BF Prêts | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 580.00 | 426 115.00 | 722 466.00 | 1 148 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 708.00 | | 242 708.00 | 242 708.00 |
BZ Autres créances | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 312 838.00 | | 312 838.00 | 312 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 001.00 | | 627 001.00 | 627 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 581.00 | 426 115.00 | 1 349 466.00 | 1 775 581.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 153.00 | 38 246.00 | | 43 153.00 |
DG Autres réserves | 346 370.00 | 313 147.00 | | 346 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 785.00 | 98 129.00 | | 90 785.00 |
DL TOTAL (I) | 930 607.00 | 899 822.00 | | 930 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 046.00 | 285 916.00 | | 255 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 17 571.00 | | 15 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 855.00 | 119 521.00 | | 145 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 277.00 | | |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 120.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 859.00 | 526 405.00 | | 418 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 466.00 | 1 426 227.00 | | 1 349 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 229.00 | | | 1 149 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 802.00 | | | 696 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 142.00 | 121 891.00 | 34 919.00 | 339 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 452.00 | 121 891.00 | 34 919.00 | 338 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 046.00 | 102 708.00 | 152 337.00 | 255 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 940.00 | 313 403.00 | 3 538.00 | 316 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 859.00 | 266 522.00 | 152 337.00 | 418 859.00 |