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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 938.00 | 171 082.00 | 81 856.00 | 252 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 514.00 | 385 233.00 | 182 280.00 | 567 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 663.00 | 557 005.00 | 712 657.00 | 1 269 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 969.00 | | 176 969.00 | 176 969.00 |
BZ Autres créances | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 336 346.00 | | 336 346.00 | 336 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 762.00 | | 600 762.00 | 600 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 425.00 | 557 005.00 | 1 313 420.00 | 1 870 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 431 559.00 | 385 277.00 | | 431 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 934.00 | 126 282.00 | | 13 934.00 |
DL TOTAL (I) | 940 823.00 | 1 006 889.00 | | 940 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 120.00 | 277 775.00 | | 236 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 445.00 | 25 605.00 | | 24 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 007.00 | 133 621.00 | | 110 007.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 597.00 | 439 027.00 | | 372 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 420.00 | 1 445 915.00 | | 1 313 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 557.00 | | 126 491.00 | 1 205 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 387.00 | 1 269 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 388.00 | 820 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 390.00 | | | 447 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 348.00 | | 126 491.00 | 754 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 918.00 | 137 998.00 | 52 911.00 | 471 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 228.00 | 137 998.00 | 52 911.00 | 471 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 120.00 | 124 322.00 | 111 798.00 | 236 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 637.00 | 264 317.00 | 321.00 | 264 637.00 |
VW T.V.A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 597.00 | 260 799.00 | 111 798.00 | 372 597.00 |