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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 880.00 | 224 679.00 | 32 201.00 | 256 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 713.00 | 436 041.00 | 88 672.00 | 524 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 804.00 | 661 410.00 | 569 394.00 | 1 230 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 279.00 | | 192 279.00 | 192 279.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 438 280.00 | | 438 280.00 | 438 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 772.00 | | 638 772.00 | 638 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 576.00 | 661 410.00 | 1 208 166.00 | 1 869 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 383 304.00 | 445 493.00 | | 383 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 236.00 | -62 189.00 | | 42 236.00 |
DL TOTAL (I) | 920 870.00 | 878 634.00 | | 920 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 032.00 | 222 487.00 | | 179 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 498.00 | 71 485.00 | | 39 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 470.00 | 86 153.00 | | 66 470.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 025.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 295.00 | 382 150.00 | | 287 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 166.00 | 1 260 784.00 | | 1 208 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 877.00 | 332 016.00 | | 171 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 192 279.00 | 192 279.00 | | 192 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 032.00 | 63 613.00 | 115 419.00 | 179 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 713.00 | 200 392.00 | 321.00 | 200 713.00 |
VW T.V.A. | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 295.00 | 171 877.00 | 115 419.00 | 287 295.00 |