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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 124.00 | 136 228.00 | 58 896.00 | 195 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 224.00 | 335 000.00 | 224 225.00 | 559 224.00 |
BF Prêts | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 557.00 | 471 918.00 | 733 639.00 | 1 205 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 118.00 | | 287 118.00 | 287 118.00 |
BZ Autres créances | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 380 613.00 | | 380 613.00 | 380 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 276.00 | | 712 276.00 | 712 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 833.00 | 471 918.00 | 1 445 915.00 | 1 917 833.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | 43 153.00 | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 385 277.00 | 346 370.00 | | 385 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 282.00 | 90 785.00 | | 126 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 889.00 | 930 607.00 | | 1 006 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 775.00 | 255 046.00 | | 277 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 605.00 | 15 934.00 | | 25 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 621.00 | 145 855.00 | | 133 621.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 027.00 | 418 859.00 | | 439 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 915.00 | 1 349 466.00 | | 1 445 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 287 118.00 | | | 287 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 882.00 | 331 563.00 | 2 319.00 | 333 882.00 |