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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 880.00 | 201 065.00 | 55 815.00 | 256 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 882.00 | 403 271.00 | 122 611.00 | 525 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 973.00 | 605 026.00 | 626 947.00 | 1 231 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 469 580.00 | | 469 580.00 | 469 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 836.00 | | 633 836.00 | 633 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 810.00 | 605 026.00 | 1 260 784.00 | 1 865 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 445 493.00 | 431 559.00 | | 445 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 189.00 | 13 934.00 | | -62 189.00 |
DL TOTAL (I) | 878 634.00 | 940 823.00 | | 878 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 487.00 | 236 120.00 | | 222 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 485.00 | 24 445.00 | | 71 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 153.00 | 110 007.00 | | 86 153.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 150.00 | 372 597.00 | | 382 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 784.00 | 1 313 420.00 | | 1 260 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 879.00 | 46 130.00 | | 1 272 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 390.00 | | | 447 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 452.00 | 46 130.00 | | 820 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 005.00 | 131 840.00 | 83 820.00 | 557 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 315.00 | 131 840.00 | 83 820.00 | 556 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 487.00 | 172 353.00 | 50 134.00 | 222 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 477.00 | 164 156.00 | 321.00 | 164 477.00 |
VW T.V.A. | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 150.00 | 332 016.00 | 50 134.00 | 382 150.00 |