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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 187.00 | 24 461.00 | 726.00 | 25 187.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 377.00 | 310.00 | 1 068.00 | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 064.00 | 17 705.00 | 4 359.00 | 22 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 077.00 | 42 476.00 | 158 601.00 | 201 077.00 |
BN En cours de production de biens | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 122.00 | 3 534.00 | 198 588.00 | 202 122.00 |
BZ Autres créances | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 717.00 | 1 131.00 | 18 586.00 | 19 717.00 |
CF Disponibilités | 301 119.00 | | 301 119.00 | 301 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 501.00 | 4 665.00 | 609 836.00 | 614 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 578.00 | 47 141.00 | 768 437.00 | 815 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
DL TOTAL (I) | 323 332.00 | | | 323 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 004.00 | | | 164 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
EA Autres dettes | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 105.00 | | | 445 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 437.00 | | | 768 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 105.00 | | | 445 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 835.00 | 7 641.00 | | 34 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 885.00 | 1 576.00 | | 22 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 6 065.00 | | 11 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | 1 131.00 | | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | 1 131.00 | | 3 534.00 |
UG ‐ Financières | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
UX Autres créances clients | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
VI Groupe et associés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VP Divers | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 646.00 | 264 646.00 | | 264 646.00 |
VW T.V.A. | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 105.00 | 445 105.00 | | 445 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 430.00 | | | 172 430.00 |
ST Autres comptes | 366 404.00 | | | 366 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 757.00 | | | 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 773.00 | | | 105 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 182.00 | | | 587 182.00 |