| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
AH Fonds commercial | 204 449.00 | | 204 449.00 | 204 449.00 |
AP Constructions | 22 355.00 | 8 203.00 | 14 151.00 | 22 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 757.00 | 23 735.00 | 16 022.00 | 39 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 337.00 | 57 715.00 | 234 622.00 | 292 337.00 |
BN En cours de production de biens | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 395.00 | 4 604.00 | 617 790.00 | 622 395.00 |
BZ Autres créances | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CF Disponibilités | 432 658.00 | | 432 658.00 | 432 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 608.00 | 4 604.00 | 1 154 004.00 | 1 158 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 945.00 | 62 320.00 | 1 388 626.00 | 1 450 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
DL TOTAL (I) | 334 196.00 | | | 334 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 634.00 | | | 147 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
EA Autres dettes | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 050.00 | | | 535 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 430.00 | | | 1 054 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 626.00 | | | 1 388 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 430.00 | | | 1 054 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 113.00 | | 7 541.00 | 288 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 292 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 62 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 226.00 | | | 230 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 887.00 | | 7 541.00 | 57 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 442.00 | 11 590.00 | 3 317.00 | 49 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 665.00 | 11 590.00 | 3 317.00 | 23 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 050.00 | 535 050.00 | | 535 050.00 |
UX Autres créances clients | 616 869.00 | 616 869.00 | | 616 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VI Groupe et associés | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 981.00 | 667 981.00 | | 667 981.00 |
VW T.V.A. | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 430.00 | 1 054 430.00 | | 1 054 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
ST Autres comptes | 235 425.00 | | | 235 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
YT Sous‐traitance | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 806.00 | | | 232 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 376.00 | | | 511 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |