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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 777.00 | 25 747.00 | 30.00 | 25 777.00 |
AH Fonds commercial | 204 449.00 | | 204 449.00 | 204 449.00 |
AP Constructions | 15 179.00 | 2 218.00 | 12 960.00 | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 18 831.00 | 2 002.00 | 20 833.00 |
BF Prêts | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 953.00 | 46 796.00 | 220 157.00 | 266 953.00 |
BN En cours de production de biens | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 539.00 | 16 081.00 | 183 458.00 | 199 539.00 |
BZ Autres créances | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CF Disponibilités | 321 444.00 | | 321 444.00 | 321 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 277.00 | 16 081.00 | 633 196.00 | 649 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 230.00 | 62 877.00 | 853 353.00 | 916 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
DL TOTAL (I) | 327 140.00 | | | 327 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 065.00 | | | 110 065.00 |
EA Autres dettes | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 213.00 | | | 526 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 353.00 | | | 853 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 213.00 | | | 526 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 835.00 | 715.00 | 56 816.00 | 211 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 266 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 36 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 226.00 | | 52 000.00 | 178 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 609.00 | | 4 816.00 | 33 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 106.00 | 4 103.00 | 2 413.00 | 45 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 538.00 | | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | 3 566.00 | 2 413.00 | 19 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
UP Prêts | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 177 501.00 | 177 501.00 | | 177 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VB T. V. A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VI Groupe et associés | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VP Divers | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 152.00 | 273 152.00 | | 273 152.00 |
VW T.V.A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 213.00 | 526 213.00 | | 526 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 413.00 | | | 186 413.00 |
ST Autres comptes | 211 179.00 | | | 211 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 440.00 | | | 194 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 883.00 | | | 438 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |