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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 777.00 | 25 209.00 | 568.00 | 25 777.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 10 363.00 | 729.00 | 9 634.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 246.00 | 19 168.00 | 4 078.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 835.00 | 45 106.00 | 166 729.00 | 211 835.00 |
BN En cours de production de biens | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
BZ Autres créances | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 339 602.00 | | 339 602.00 | 339 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 061.00 | | 610 061.00 | 610 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 896.00 | 45 106.00 | 776 791.00 | 821 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
DL TOTAL (I) | 333 163.00 | | | 333 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
EA Autres dettes | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 628.00 | | | 443 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 791.00 | | | 776 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 628.00 | | | 443 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 077.00 | | 13 105.00 | 201 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 211 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 33 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 636.00 | | 590.00 | 177 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | | 12 515.00 | 23 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 476.00 | 4 977.00 | 2 347.00 | 42 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 461.00 | 748.00 | | 24 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 4 229.00 | 2 347.00 | 18 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 131.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 534.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
UX Autres créances clients | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
VB T. V. A. | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VI Groupe et associés | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VP Divers | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 139.00 | 214 139.00 | | 214 139.00 |
VW T.V.A. | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 628.00 | 443 628.00 | | 443 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 866.00 | | | 192 866.00 |
ST Autres comptes | 266 592.00 | | | 266 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 488.00 | | | 197 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 919.00 | | | 499 919.00 |