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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
AH Fonds commercial | 204 449.00 | | 204 449.00 | 204 449.00 |
AP Constructions | 15 179.00 | 3 736.00 | 11 442.00 | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 400.00 | 10 017.00 | 19 383.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 805.00 | 39 530.00 | 235 275.00 | 274 805.00 |
BN En cours de production de biens | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 431.00 | | 577 431.00 | 577 431.00 |
BZ Autres créances | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CF Disponibilités | 356 583.00 | | 356 583.00 | 356 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 731.00 | | 1 043 731.00 | 1 043 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 536.00 | 39 530.00 | 1 279 006.00 | 1 318 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
DL TOTAL (I) | 323 490.00 | | | 323 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 004.00 | | | 211 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
EA Autres dettes | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 016.00 | | | 439 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 516.00 | | | 955 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 006.00 | | | 1 279 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 516.00 | | | 955 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 953.00 | | 21 948.00 | 266 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 096.00 | 274 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 381.00 | 44 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 226.00 | | | 230 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | | 21 948.00 | 36 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 796.00 | 6 115.00 | 13 381.00 | 46 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 747.00 | 30.00 | | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 6 084.00 | 13 381.00 | 21 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 016.00 | 439 016.00 | | 439 016.00 |
UX Autres créances clients | 577 431.00 | 577 431.00 | | 577 431.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VI Groupe et associés | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 057.00 | 621 057.00 | | 621 057.00 |
VW T.V.A. | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 516.00 | 955 516.00 | | 955 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 345.00 | | | 184 345.00 |
ST Autres comptes | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
YT Sous‐traitance | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772.00 | | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 061.00 | | | 266 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 838.00 | | | 485 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |