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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
AH Fonds commercial | 204 449.00 | | 204 449.00 | 204 449.00 |
AP Constructions | 22 355.00 | 5 968.00 | 16 387.00 | 22 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 532.00 | 17 697.00 | 17 835.00 | 35 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 113.00 | 49 442.00 | 238 671.00 | 288 113.00 |
BN En cours de production de biens | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 664.00 | | 640 664.00 | 640 664.00 |
BZ Autres créances | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CF Disponibilités | 253 212.00 | | 253 212.00 | 253 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 723.00 | | 975 723.00 | 975 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 836.00 | 49 442.00 | 1 214 394.00 | 1 263 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
DL TOTAL (I) | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
EA Autres dettes | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 902.00 | | | 494 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 274.00 | | | 896 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 394.00 | | | 1 214 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 274.00 | | | 896 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 805.00 | | 13 308.00 | 274 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 226.00 | | | 230 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 579.00 | | 13 308.00 | 44 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530.00 | 9 912.00 | | 39 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 753.00 | 9 912.00 | | 13 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 902.00 | 494 902.00 | | 494 902.00 |
UX Autres créances clients | 640 664.00 | 640 664.00 | | 640 664.00 |
VB T. V. A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VI Groupe et associés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 707.00 | 679 707.00 | | 679 707.00 |
VW T.V.A. | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 274.00 | 896 274.00 | | 896 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
ST Autres comptes | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
YT Sous‐traitance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 638.00 | | | 231 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 956.00 | | | 486 956.00 |