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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AP Constructions | 15 877.00 | 6 832.00 | 9 046.00 | 15 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 504.00 | 92 342.00 | 54 161.00 | 146 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 987.00 | 67 730.00 | 25 258.00 | 92 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 727.00 | 174 253.00 | 107 474.00 | 281 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 870.00 | 14 260.00 | 153 611.00 | 167 870.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CF Disponibilités | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 379.00 | 14 260.00 | 445 120.00 | 459 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 106.00 | 188 513.00 | 552 593.00 | 741 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -311.00 | 159.00 | | -311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 119.00 | 9 288.00 | | 2 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 106.00 | 737 976.00 | | 743 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 237.00 | 207 822.00 | | 202 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 729.00 | 250.00 | | -4 729.00 |
242 Autres charges externes. | 152 868.00 | 143 776.00 | | 152 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | 7 566.00 | | 8 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 506.00 | 217 874.00 | | 225 506.00 |
252 Charges sociales | 59 222.00 | 61 016.00 | | 59 222.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 2.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 490.00 | 331 567.00 | | 330 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 240.00 | 54 560.00 | | 62 240.00 |
280 Produits financiers | 3 258.00 | 3 296.00 | | 3 258.00 |
294 Charges financières | 4 667.00 | 5 877.00 | | 4 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 5 885.00 | | 9 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 765.00 | 46 094.00 | | 50 765.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 555.00 | 2 250.00 | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 140 536.00 | 108 746.00 | | 140 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 765.00 | 46 094.00 | | 50 765.00 |
DL TOTAL (I) | 315 856.00 | 277 091.00 | | 315 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 682.00 | 39 261.00 | | 116 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 074.00 | 79 474.00 | | 77 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | 26 464.00 | | 35 101.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 925.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 737.00 | 155 198.00 | | 236 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 593.00 | 432 289.00 | | 552 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 682.00 | 29 512.00 | 87 170.00 | 116 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 512.00 | 184 731.00 | 1 781.00 | 186 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 737.00 | 149 567.00 | 87 170.00 | 236 737.00 |