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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AP Constructions | 33 659.00 | 22 263.00 | 11 396.00 | 33 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 869.00 | 227 416.00 | 110 453.00 | 337 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 767.00 | 68 543.00 | 75 224.00 | 143 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 383.00 | 325 572.00 | 218 812.00 | 544 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 047.00 | 578.00 | 280 469.00 | 281 047.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 725.00 | | 223 725.00 | 223 725.00 |
CF Disponibilités | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 727.00 | 578.00 | 747 149.00 | 747 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 110.00 | 326 150.00 | 965 961.00 | 1 292 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
CU Autres participations | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 120 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 161 729.00 | 322 461.00 | | 161 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 747.00 | 39 268.00 | | 41 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 738.00 | 5 238.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 386 214.00 | 498 966.00 | | 386 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 184.00 | 85 939.00 | | 222 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 826.00 | 4 303.00 | | 156 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 311.00 | 58 536.00 | | 137 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 157.00 | 17 541.00 | | 60 157.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 5 075.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 747.00 | 171 393.00 | | 579 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 961.00 | 670 359.00 | | 965 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 239.00 | 171 393.00 | | 579 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 265.00 | | 105 618.00 | 448 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 544 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 515 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 176.00 | | 105 618.00 | 419 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 510.00 | 61 562.00 | 9 500.00 | 273 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 160.00 | 61 562.00 | 9 500.00 | 266 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 606.00 | 289.00 | 6 317.00 | 6 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 289.00 | 6 317.00 | 6 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 606.00 | 289.00 | 6 317.00 | 6 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 6 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 311.00 | 137 311.00 | | 137 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 280 354.00 | 280 354.00 | | 280 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 184.00 | 222 184.00 | | 222 184.00 |
VI Groupe et associés | 156 826.00 | 156 826.00 | | 156 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 881.00 | | | 323 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 642.00 | 308 642.00 | | 308 642.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 239.00 | 579 239.00 | | 579 239.00 |