| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AP Constructions | 33 659.00 | 19 781.00 | 13 878.00 | 33 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 615.00 | 192 767.00 | 58 848.00 | 251 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 902.00 | 53 612.00 | 80 290.00 | 133 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 265.00 | 273 510.00 | 174 756.00 | 448 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 479.00 | 6 606.00 | 166 873.00 | 173 479.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 199.00 | | 240 199.00 | 240 199.00 |
CF Disponibilités | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 210.00 | 6 606.00 | 495 604.00 | 502 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 475.00 | 280 116.00 | 670 359.00 | 950 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 322 461.00 | 297 986.00 | | 322 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 268.00 | 36 475.00 | | 39 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 238.00 | 9 738.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 498 966.00 | 476 198.00 | | 498 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 939.00 | 108 740.00 | | 85 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | 1 807.00 | | 4 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 536.00 | 40 243.00 | | 58 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | 27 082.00 | | 17 541.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 4 004.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 393.00 | 184 759.00 | | 171 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 359.00 | 660 958.00 | | 670 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 470.00 | 39 585.00 | | 456 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 790.00 | 448 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 790.00 | 419 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 624.00 | 39 342.00 | | 427 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 496.00 | 243.00 | | 21 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 149.00 | 55 150.00 | 47 790.00 | 266 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 799.00 | 55 150.00 | 47 790.00 | 258 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 939.00 | 38 435.00 | 47 504.00 | 85 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 094.00 | 195 263.00 | 3 831.00 | 199 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 393.00 | 123 889.00 | 47 504.00 | 171 393.00 |