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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AP Constructions | 33 659.00 | 24 334.00 | 9 325.00 | 33 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 391.00 | 254 561.00 | 79 830.00 | 334 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 492.00 | 85 143.00 | 77 348.00 | 162 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 380.00 | 371 388.00 | 187 992.00 | 559 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 476.00 | 578.00 | 224 898.00 | 225 476.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 232.00 | | 207 232.00 | 207 232.00 |
CF Disponibilités | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 816.00 | 578.00 | 652 238.00 | 652 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 196.00 | 371 966.00 | 840 230.00 | 1 212 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
CU Autres participations | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 12 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 171 976.00 | 161 729.00 | | 171 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 932.00 | 41 747.00 | | 80 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 738.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 444 408.00 | 386 214.00 | | 444 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 688.00 | 222 184.00 | | 182 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 508.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 768.00 | 137 311.00 | | 131 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 038.00 | 60 157.00 | | 81 038.00 |
EA Autres dettes | | 2 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 822.00 | 579 747.00 | | 395 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 230.00 | 965 961.00 | | 840 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 457.00 | 579 239.00 | | 284 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 383.00 | | 37 127.00 | 544 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 21 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 130.00 | 559 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 880.00 | 530 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 294.00 | | 37 127.00 | 515 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 572.00 | 67 696.00 | 21 880.00 | 325 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 222.00 | 67 696.00 | 21 880.00 | 318 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 688.00 | 71 652.00 | 111 036.00 | 182 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 727.00 | 241 727.00 | | 241 727.00 |
VW T.V.A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 493.00 | 284 457.00 | 111 036.00 | 395 493.00 |