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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AP Constructions | 33 659.00 | 16 466.00 | 17 193.00 | 33 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 304.00 | 163 582.00 | 70 721.00 | 234 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 662.00 | 78 751.00 | 80 911.00 | 159 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 470.00 | 266 149.00 | 190 321.00 | 456 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 700.00 | 4 052.00 | 122 647.00 | 126 700.00 |
BZ Autres créances | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 820.00 | | 239 820.00 | 239 820.00 |
CF Disponibilités | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 690.00 | 4 052.00 | 470 637.00 | 474 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 160.00 | 270 202.00 | 660 958.00 | 931 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 297 986.00 | 213 330.00 | | 297 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 475.00 | 96 656.00 | | 36 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 738.00 | 14 238.00 | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 476 198.00 | 456 224.00 | | 476 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 740.00 | 79 259.00 | | 108 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 11 807.00 | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 243.00 | 93 665.00 | | 40 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 082.00 | 59 644.00 | | 27 082.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 5 141.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 759.00 | 249 516.00 | | 184 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 958.00 | 705 739.00 | | 660 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 631.00 | | 64 028.00 | 451 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 189.00 | 456 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 189.00 | 427 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 835.00 | | 61 978.00 | 424 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | | 2 050.00 | 19 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 257.00 | 56 081.00 | 59 189.00 | 269 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 907.00 | 56 081.00 | 59 189.00 | 261 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 740.00 | 38 002.00 | 70 739.00 | 108 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VP Divers | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 443.00 | 175 611.00 | 3 831.00 | 179 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 876.00 | 111 137.00 | 70 739.00 | 181 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
ST Autres comptes | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
YT Sous‐traitance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 694.00 | | | 179 694.00 |