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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 922.00 | 583 527.00 | 161 396.00 | 744 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 528.00 | 607 076.00 | 180 452.00 | 787 528.00 |
BT Marchandises | 428 459.00 | | 428 459.00 | 428 459.00 |
BZ Autres créances | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
CF Disponibilités | 405 318.00 | | 405 318.00 | 405 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 868.00 | | 948 868.00 | 948 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 395.00 | 607 076.00 | 1 129 319.00 | 1 736 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 457 480.00 | 347 537.00 | | 457 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 196.00 | 109 943.00 | | 144 196.00 |
DL TOTAL (I) | 610 062.00 | 465 865.00 | | 610 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 561.00 | 174 505.00 | | 114 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 870.00 | 1 476.00 | | 50 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 270.00 | 187 356.00 | | 279 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 666.00 | 77 723.00 | | 64 666.00 |
EA Autres dettes | 9 890.00 | 2 264.00 | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 258.00 | 443 324.00 | | 519 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 319.00 | 909 189.00 | | 1 129 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 857.00 | 328 763.00 | | 465 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 632.00 | | 2 096 632.00 | 2 096 632.00 |
FG Production vendue services | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 065.00 | | 2 102 065.00 | 2 102 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 753.00 | |
GE Autres charges | | | 82 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 268.00 | 7 636.00 | | 7 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 466.00 | 64 376.00 | | 61 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | 1 879.00 | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 1 879.00 | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | 84.00 | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 523.00 | 28 088.00 | | 44 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 634.00 | 2 141 051.00 | | 2 113 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 438.00 | 2 031 108.00 | | 1 969 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 196.00 | 109 943.00 | | 144 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 884.00 | | 5 644.00 | 781 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 078.00 | | 5 644.00 | 761 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 323.00 | 26 753.00 | | 580 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 574.00 | 26 753.00 | | 578 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 270.00 | 279 270.00 | | 279 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 561.00 | 61 160.00 | 53 401.00 | 114 561.00 |
VI Groupe et associés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VP Divers | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 147.00 | 115 091.00 | 19 056.00 | 134 147.00 |
VW T.V.A. | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 258.00 | 465 857.00 | 53 401.00 | 519 258.00 |