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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 890.00 | 598 900.00 | 284 990.00 | 883 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 496.00 | 622 449.00 | 304 047.00 | 926 496.00 |
BT Marchandises | 402 875.00 | | 402 875.00 | 402 875.00 |
BZ Autres créances | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
CF Disponibilités | 202 824.00 | | 202 824.00 | 202 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 252.00 | | 771 252.00 | 771 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 747.00 | 622 449.00 | 1 075 298.00 | 1 697 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 601 676.00 | 457 480.00 | | 601 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 074.00 | 144 196.00 | | -31 074.00 |
DL TOTAL (I) | 578 988.00 | 610 062.00 | | 578 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 166.00 | 114 561.00 | | 185 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 267.00 | 50 870.00 | | 48 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 827.00 | 279 270.00 | | 199 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 443.00 | 64 666.00 | | 53 443.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 9 890.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 311.00 | 519 258.00 | | 496 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 298.00 | 1 129 319.00 | | 1 075 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 842.00 | 465 857.00 | | 390 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 528.00 | | 155 954.00 | 787 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 986.00 | 926 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 986.00 | 905 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 722.00 | | 155 954.00 | 766 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 076.00 | 32 359.00 | 16 986.00 | 607 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 327.00 | 32 359.00 | 16 986.00 | 605 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 827.00 | 199 827.00 | | 199 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 166.00 | 79 697.00 | 105 468.00 | 185 166.00 |
VI Groupe et associés | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
VP Divers | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 608.00 | 165 552.00 | 19 056.00 | 184 608.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 311.00 | 390 842.00 | 105 468.00 | 496 311.00 |