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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 864.00 | 24 023.00 | 1 841.00 | 25 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 389.00 | 796 563.00 | 172 827.00 | 969 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 059.00 | 822 335.00 | 193 724.00 | 1 016 059.00 |
BT Marchandises | 562 665.00 | | 562 665.00 | 562 665.00 |
BZ Autres créances | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CF Disponibilités | 434 178.00 | | 434 178.00 | 434 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 800.00 | | 1 098 800.00 | 1 098 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 859.00 | 822 335.00 | 1 292 524.00 | 2 114 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 598 421.00 | 475 508.00 | | 598 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 870.00 | 122 914.00 | | 31 870.00 |
DL TOTAL (I) | 638 677.00 | 606 807.00 | | 638 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 525.00 | 271 758.00 | | 193 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 102 128.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 311.00 | 322 268.00 | | 372 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 807.00 | 65 870.00 | | 83 807.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 11 029.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 847.00 | 773 054.00 | | 653 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 524.00 | 1 379 860.00 | | 1 292 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 451.00 | 579 973.00 | | 515 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 018.00 | | 53 041.00 | 963 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 213.00 | | 53 041.00 | 942 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 445.00 | 43 890.00 | | 778 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 696.00 | 43 890.00 | | 776 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 311.00 | 372 311.00 | | 372 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 080.00 | 54 684.00 | 138 397.00 | 193 080.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VP Divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 013.00 | 101 957.00 | 19 056.00 | 121 013.00 |
VW T.V.A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 847.00 | 515 451.00 | 138 397.00 | 653 847.00 |