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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 870.00 | | 389 870.00 | 389 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 402.00 | | 1 673 402.00 | 1 673 402.00 |
BZ Autres créances | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CF Disponibilités | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 036.00 | | 1 740 036.00 | 1 740 036.00 |
CU Autres participations | 1 218 532.00 | | 1 218 532.00 | 1 218 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 885 605.00 | | | 885 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 430.00 | | | 1 675 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 036.00 | | | 1 740 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 400.00 | | 36 203.00 | 1 643 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 1 673 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 199.00 | | 36 203.00 | 1 572 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 1 115.00 | 6 201.00 | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 1 115.00 | 6 201.00 | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 870.00 | | | 389 870.00 |
VC Groupe et associés | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 874.00 | 14 249.00 | 43 297.00 | 60 874.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 065.00 | 61 194.00 | 389 870.00 | 451 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 606.00 | 17 981.00 | 43 297.00 | 64 606.00 |