| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631 026.00 | | 1 631 026.00 | 1 631 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 026.00 | | 1 696 026.00 | 1 696 026.00 |
BZ Autres créances | 74 699.00 | 35 706.00 | 38 993.00 | 74 699.00 |
CF Disponibilités | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 768.00 | 35 706.00 | 71 061.00 | 106 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 794.00 | 35 706.00 | 1 767 087.00 | 1 802 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 920 652.00 | 949 847.00 | | 920 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 803.00 | 140 805.00 | | 146 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 455.00 | 1 750 652.00 | | 1 727 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 181.00 | 22 816.00 | | 13 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 472.00 | 18 472.00 | | 24 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 633.00 | 43 268.00 | | 39 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 088.00 | 1 793 920.00 | | 1 767 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 763.00 | 15.00 | | 69 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 293.00 | 155 830.00 | | 269 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 490.00 | 15 025.00 | | 122 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 803.00 | 140 805.00 | | 146 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 517.00 | 1 631 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 832.00 | | 16 711.00 | 1 710 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 891.00 | | 465 891.00 | 465 891.00 |
UX Autres créances clients | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 181.00 | 9 854.00 | 3 327.00 | 13 181.00 |
VI Groupe et associés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 590.00 | 74 699.00 | 465 891.00 | 540 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 633.00 | 36 306.00 | 3 327.00 | 39 633.00 |