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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 315.00 | | 501 315.00 | 501 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 750.00 | | 1 731 750.00 | 1 731 750.00 |
BZ Autres créances | 80 916.00 | 29 804.00 | 51 112.00 | 80 916.00 |
CF Disponibilités | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 344.00 | 29 804.00 | 90 539.00 | 120 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 094.00 | 29 804.00 | 1 822 290.00 | 1 852 094.00 |
CU Autres participations | 1 165 435.00 | | 1 165 435.00 | 1 165 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 914 905.00 | | | 914 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 689.00 | | | 1 777 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 290.00 | | | 1 822 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 942.00 | | 31 808.00 | 1 699 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 942.00 | | 31 808.00 | 1 634 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 128.00 | | 4 323.00 | 34 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 128.00 | | 4 323.00 | 34 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 128.00 | | 4 323.00 | 34 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 315.00 | | 501 315.00 | 501 315.00 |
VC Groupe et associés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014.00 | 2 006.00 | 1 007.00 | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 232.00 | 80 916.00 | 501 315.00 | 582 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 600.00 | 43 592.00 | 1 007.00 | 44 600.00 |