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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 669.00 | | 405 669.00 | 405 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 201.00 | | 1 689 201.00 | 1 689 201.00 |
BZ Autres créances | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
CF Disponibilités | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 872.00 | | 124 872.00 | 124 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 074.00 | | 1 814 074.00 | 1 814 074.00 |
CU Autres participations | 1 218 532.00 | | 1 218 532.00 | 1 218 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 895 430.00 | | | 895 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 970.00 | | | 196 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 400.00 | | | 1 752 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 074.00 | | | 1 814 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 589.00 | | | 204 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 970.00 | | | 196 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 402.00 | | 15 798.00 | 1 673 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 402.00 | | 15 798.00 | 1 608 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 669.00 | | | 405 669.00 |
VC Groupe et associés | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 713.00 | 14 513.00 | 32 200.00 | 46 713.00 |
VI Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 880.00 | 110 211.00 | 405 669.00 | 515 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 673.00 | 29 473.00 | 32 200.00 | 61 673.00 |