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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710 832.00 | 69 763.00 | 1 641 069.00 | 1 710 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 832.00 | 69 763.00 | 1 706 069.00 | 1 775 832.00 |
BZ Autres créances | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 683.00 | 69 763.00 | 1 793 920.00 | 1 863 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 949 847.00 | 1 032 401.00 | | 949 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 805.00 | 57 447.00 | | 140 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 652.00 | 1 749 847.00 | | 1 750 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 816.00 | 32 242.00 | | 22 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 472.00 | 472.00 | | 18 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 3 480.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 268.00 | 36 211.00 | | 43 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 920.00 | 1 786 058.00 | | 1 793 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -5.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 830.00 | 137 402.00 | | 155 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 026.00 | 79 956.00 | | 15 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 804.00 | 57 446.00 | | 140 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 804.00 | | 46 028.00 | 1 664 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 300.00 | | 492 300.00 | 492 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 816.00 | 9 652.00 | 13 164.00 | 22 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VP Divers | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 964.00 | 77 664.00 | 492 300.00 | 569 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 268.00 | 30 104.00 | 13 164.00 | 43 268.00 |