| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 942.00 | | 1 699 942.00 | 1 699 942.00 |
BZ Autres créances | 65 322.00 | 34 128.00 | 31 194.00 | 65 322.00 |
CF Disponibilités | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 949.00 | 34 128.00 | 60 821.00 | 94 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 891.00 | 34 128.00 | 1 760 763.00 | 1 794 891.00 |
CU Autres participations | 1 165 435.00 | | 1 165 435.00 | 1 165 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 897 454.00 | | | 897 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 305.00 | | | 1 730 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 763.00 | | | 1 760 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 026.00 | | 6 641.00 | 1 696 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 026.00 | | 6 641.00 | 1 631 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 706.00 | | 1 577.00 | 35 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 706.00 | | 1 577.00 | 35 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 706.00 | | 1 577.00 | 35 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 339.00 | 5 326.00 | 3 013.00 | 8 339.00 |
VI Groupe et associés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 829.00 | 65 322.00 | 469 507.00 | 534 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 458.00 | 27 444.00 | 3 013.00 | 30 458.00 |