| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 850.00 | 71 185.00 | 317 665.00 | 388 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 771.00 | 203 753.00 | 35 018.00 | 238 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 494.00 | 348 393.00 | 47 101.00 | 395 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 721.00 | | 218 721.00 | 218 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 837.00 | 633 331.00 | 618 505.00 | 1 251 837.00 |
BT Marchandises | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 571.00 | 71 692.00 | 440 879.00 | 512 571.00 |
BZ Autres créances | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 273.00 | | 1 204 273.00 | 1 204 273.00 |
CF Disponibilités | 1 443 666.00 | | 1 443 666.00 | 1 443 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 885.00 | | 118 885.00 | 118 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 300.00 | 71 692.00 | 3 286 608.00 | 3 358 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 137.00 | 705 024.00 | 3 905 113.00 | 4 610 137.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 1 054 248.00 | | | 1 054 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 956.00 | | | 1 535 956.00 |
DP Provisions pour risques | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 950.00 | | | 373 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 312.00 | | | 1 329 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 077.00 | | | 2 194 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 113.00 | | | 3 905 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 077.00 | | | 2 194 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
FG Production vendue services | 1 893 285.00 | | 1 893 285.00 | 1 893 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 314.00 | | 2 022 314.00 | 2 022 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 497 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 080.00 | |
GE Autres charges | | | 243 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 839.00 | | | 228 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654 634.00 | | | 1 654 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858 750.00 | | | 858 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 491.00 | | | 882 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 143.00 | | | 772 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 382.00 | | | 8 321 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 624.00 | | | 8 141 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 532.00 | | 566 910.00 | 720 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 604.00 | 1 251 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 265.00 | 388 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 339.00 | 852 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 571.00 | | 322 544.00 | 84 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 960.00 | | 244 366.00 | 625 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 939.00 | 69 998.00 | 35 605.00 | 588 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 189.00 | 27 261.00 | 18 265.00 | 62 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 750.00 | 42 737.00 | 17 340.00 | 526 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 726.00 | 7 467.00 | 1 500.00 | 65 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 726.00 | 7 467.00 | 1 500.00 | 75 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 726.00 | 182 547.00 | 1 500.00 | 75 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 547.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 950.00 | 373 950.00 | | 373 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 358.00 | 624 358.00 | | 624 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 884.00 | 594 884.00 | | 594 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
UX Autres créances clients | 428 370.00 | | | 428 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VP Divers | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 885.00 | | | 118 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 661.00 | 699 661.00 | | 699 661.00 |
VW T.V.A. | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 077.00 | 2 194 077.00 | | 2 194 077.00 |