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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 989.00 | 106 866.00 | 72 123.00 | 178 989.00 |
AN Terrains | 152 143.00 | 15 214.00 | 136 928.00 | 152 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 109.00 | 218 595.00 | 26 514.00 | 245 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 902.00 | 366 985.00 | 37 916.00 | 404 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 642.00 | 717 660.00 | 273 982.00 | 991 642.00 |
BT Marchandises | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 575.00 | 103 761.00 | 305 813.00 | 409 575.00 |
BZ Autres créances | 1 583 803.00 | | 1 583 803.00 | 1 583 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 345.00 | | 1 264 345.00 | 1 264 345.00 |
CF Disponibilités | 2 557 904.00 | | 2 557 904.00 | 2 557 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 116.00 | 103 761.00 | 5 795 354.00 | 5 899 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 758.00 | 821 422.00 | 6 069 336.00 | 6 890 758.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 000.00 | 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 1 234 006.00 | | | 1 234 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 090.00 | | | 509 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 046.00 | | | 2 045 046.00 |
DP Provisions pour risques | 172 168.00 | | | 172 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 223.00 | | | 381 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 533.00 | | | 1 489 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 816.00 | | | 197 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 165.00 | | | 463 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 013.00 | | | 1 419 013.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 068.00 | | | 3 643 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 336.00 | | | 6 069 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 620.00 | | | 2 413 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 137.00 | | 154 137.00 | 154 137.00 |
FG Production vendue services | 2 083 395.00 | | 2 083 395.00 | 2 083 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 532.00 | | 2 237 532.00 | 2 237 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 040.00 | |
GE Autres charges | | | 460 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 614 386.00 | | | 614 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430 249.00 | | | 430 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 030.00 | | | 1 750 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 664.00 | | | 505 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 641.00 | | | 718 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031 390.00 | | | 1 031 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 884.00 | | | 230 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 399 959.00 | | | 9 399 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 869.00 | | | 8 890 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 090.00 | | | 509 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 837.00 | | 261 934.00 | 1 251 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 721.00 | 303 408.00 | 991 642.00 | 218 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 178 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 721.00 | 3 408.00 | 802 153.00 | 218 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 850.00 | | 90 138.00 | 388 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 986.00 | | 171 296.00 | 852 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 500.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 331.00 | 88 559.00 | 4 230.00 | 623 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 185.00 | 36 502.00 | 822.00 | 71 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 146.00 | 52 057.00 | 3 408.00 | 552 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 080.00 | 209 054.00 | 2 912.00 | 175 080.00 |
6T Sur comptes clients | 71 692.00 | 34 040.00 | 1 971.00 | 71 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 692.00 | 34 040.00 | 1 971.00 | 81 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 772.00 | 243 094.00 | 4 883.00 | 256 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 040.00 | 4 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 165.00 | 463 165.00 | | 463 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 096.00 | 519 096.00 | | 519 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 106.00 | 521 106.00 | | 521 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
UX Autres créances clients | 287 224.00 | | | 287 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
VB T. V. A. | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 533.00 | 144 183.00 | 587 240.00 | 1 489 533.00 |
VI Groupe et associés | 197 816.00 | 197 816.00 | | 197 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VP Divers | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 407.00 | 2 066 407.00 | | 2 066 407.00 |
VW T.V.A. | 250 650.00 | 250 650.00 | | 250 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 068.00 | 2 297 718.00 | 587 240.00 | 3 643 068.00 |