| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 671.00 | 228 018.00 | 201 653.00 | 429 671.00 |
AN Terrains | 152 143.00 | 76 071.00 | 76 071.00 | 152 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 081.00 | 209 797.00 | 33 284.00 | 243 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 253.00 | 503 382.00 | 174 871.00 | 678 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 782.00 | 1 108 009.00 | 573 772.00 | 1 681 782.00 |
BT Marchandises | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 018.00 | 20 598.00 | 485 420.00 | 506 018.00 |
BZ Autres créances | 1 567 418.00 | | 1 567 418.00 | 1 567 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 613.00 | | 634 613.00 | 634 613.00 |
CF Disponibilités | 6 788 253.00 | | 6 788 253.00 | 6 788 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 806.00 | | 166 806.00 | 166 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 795 427.00 | 20 598.00 | 9 774 828.00 | 9 795 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 208.00 | 1 128 608.00 | 10 348 601.00 | 11 477 208.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 137 600.00 | 62 357.00 | | 137 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 454.00 | 1 375 243.00 | | -269 454.00 |
DL TOTAL (I) | 170 096.00 | 1 739 550.00 | | 170 096.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347 868.00 | 1 095 610.00 | | 4 347 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 780.00 | 905 994.00 | | 1 226 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 598.00 | 487 158.00 | | 644 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542 926.00 | 2 261 832.00 | | 3 542 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
EA Autres dettes | 149 701.00 | 23 181.00 | | 149 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 135.00 | 25 841.00 | | 46 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 053 504.00 | 4 799 617.00 | | 10 053 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 601.00 | 6 589 167.00 | | 10 348 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
FG Production vendue services | 6 178 214.00 | | 6 178 214.00 | 6 178 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 939.00 | | 6 322 939.00 | 6 322 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 003 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 846 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 385.00 | 792 465.00 | | 896 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 630 000.00 | 6 352 175.00 | | 5 630 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 526 385.00 | 7 157 973.00 | | 6 526 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 470.00 | 4 386.00 | | 18 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 470.00 | 271 768.00 | | 93 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 432 915.00 | 6 886 205.00 | | 6 432 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 879.00 | 596 123.00 | | -143 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 548 648.00 | 14 143 074.00 | | 13 548 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 818 101.00 | 12 767 830.00 | | 13 818 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 454.00 | 1 375 243.00 | | -269 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 354.00 | | 437 708.00 | 1 468 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 279.00 | 1 681 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 178.00 | 520 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 901.00 | 1 157 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 791.00 | | 281 800.00 | 362 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 715.00 | | 155 908.00 | 1 097 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 778.00 | 224 101.00 | 218 870.00 | 1 102 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 523.00 | 124 415.00 | 124 178.00 | 318 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 256.00 | 99 686.00 | 94 692.00 | 784 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 598.00 | 75 000.00 | | 70 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 598.00 | 644 598.00 | | 644 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 036.00 | 1 311 036.00 | | 1 311 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 680.00 | 1 660 680.00 | | 1 660 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 481 596.00 | 481 596.00 | | 481 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VB T. V. A. | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
VC Groupe et associés | 804 400.00 | 804 400.00 | | 804 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 347 868.00 | 150 108.00 | 4 013 639.00 | 4 347 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 780.00 | 1 226 780.00 | | 1 226 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 250.00 | 307 250.00 | | 307 250.00 |
VP Divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 259.00 | 214 259.00 | | 214 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 767.00 | 220 767.00 | | 220 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 806.00 | 166 806.00 | | 166 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 390.00 | 2 240 242.00 | 3 148.00 | 2 243 390.00 |
VW T.V.A. | 356 951.00 | 356 951.00 | | 356 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 053 504.00 | 5 855 744.00 | 4 013 639.00 | 10 053 504.00 |