| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 741.00 | 90 109.00 | 632.00 | 90 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 049.00 | 228 414.00 | 43 636.00 | 272 049.00 |
AN Terrains | 152 143.00 | 60 857.00 | 91 286.00 | 152 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 312.00 | 250 024.00 | 39 288.00 | 289 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 260.00 | 473 375.00 | 182 885.00 | 656 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 354.00 | 1 102 778.00 | 365 575.00 | 1 468 354.00 |
BT Marchandises | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 526.00 | 20 598.00 | 354 928.00 | 375 526.00 |
BZ Autres créances | 1 873 538.00 | | 1 873 538.00 | 1 873 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 224 497.00 | | 2 224 497.00 | 2 224 497.00 |
CF Disponibilités | 1 695 832.00 | | 1 695 832.00 | 1 695 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 190.00 | 20 598.00 | 6 223 592.00 | 6 244 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 544.00 | 1 123 377.00 | 6 589 167.00 | 7 712 544.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 62 357.00 | 1.00 | | 62 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 243.00 | 1 362 356.00 | | 1 375 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 550.00 | 1 664 307.00 | | 1 739 550.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 610.00 | 1 201 870.00 | | 1 095 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 994.00 | 950 360.00 | | 905 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 158.00 | 397 171.00 | | 487 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 832.00 | 1 750 844.00 | | 2 261 832.00 |
EA Autres dettes | 23 181.00 | 254 981.00 | | 23 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 841.00 | 73 855.00 | | 25 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 617.00 | 4 629 081.00 | | 4 799 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 167.00 | 6 343 388.00 | | 6 589 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 688.00 | 3 574 123.00 | | 3 825 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
FG Production vendue services | 5 958 941.00 | | 5 958 941.00 | 5 958 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 937.00 | | 6 137 937.00 | 6 137 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 887 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 926 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 914 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 558.00 | 61 788.00 | | 144 558.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 258 098.00 | 706 098.00 | | 258 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 155.00 | 522 916.00 | | 281 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792 465.00 | 12 777.00 | | 792 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 352 175.00 | 3 110 250.00 | | 6 352 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 333.00 | 172 168.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 157 973.00 | 3 295 195.00 | | 7 157 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 171 383.00 | | 4 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 382.00 | 91 063.00 | | 267 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 768.00 | 275 779.00 | | 271 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 886 205.00 | 3 019 415.00 | | 6 886 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 123.00 | 635 484.00 | | 596 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143 074.00 | 10 743 345.00 | | 14 143 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 767 830.00 | 9 380 989.00 | | 12 767 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 243.00 | 1 362 356.00 | | 1 375 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 999.00 | | 444 037.00 | 1 466 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 682.00 | 1 468 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 000.00 | 362 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 682.00 | 1 097 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 946.00 | | 235 845.00 | 551 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 405.00 | | 203 992.00 | 901 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 648.00 | | 4 200.00 | 13 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 222.00 | 316 285.00 | 215 728.00 | 1 002 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 520.00 | 229 049.00 | 208 046.00 | 297 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 703.00 | 87 236.00 | 7 682.00 | 704 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
6T Sur comptes clients | 24 035.00 | | 3 436.00 | 24 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 368.00 | | 26 769.00 | 47 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 368.00 | | 26 769.00 | 97 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 436.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 158.00 | 487 158.00 | | 487 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 556.00 | 585 556.00 | | 585 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 146.00 | 1 095 146.00 | | 1 095 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 181.00 | 229 181.00 | | 229 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 351 104.00 | 351 104.00 | | 351 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VB T. V. A. | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VC Groupe et associés | 833 680.00 | 833 680.00 | | 833 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 610.00 | 148 611.00 | 606 929.00 | 1 095 610.00 |
VI Groupe et associés | 905 994.00 | 905 994.00 | | 905 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
VP Divers | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 351.00 | 770 351.00 | | 770 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 113.00 | 2 300 765.00 | 7 348.00 | 2 308 113.00 |
VW T.V.A. | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 617.00 | 3 852 618.00 | 606 929.00 | 4 799 617.00 |