| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 254.00 | 150 904.00 | 83 351.00 | 234 254.00 |
AN Terrains | 152 143.00 | 30 429.00 | 121 714.00 | 152 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 109.00 | 232 226.00 | 12 882.00 | 245 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 567.00 | 396 079.00 | 64 489.00 | 460 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 573.00 | 819 637.00 | 282 936.00 | 1 102 573.00 |
BT Marchandises | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 202.00 | 26 514.00 | 731 688.00 | 758 202.00 |
BZ Autres créances | 1 114 349.00 | | 1 114 349.00 | 1 114 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 418.00 | | 1 264 418.00 | 1 264 418.00 |
CF Disponibilités | 2 761 432.00 | | 2 761 432.00 | 2 761 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 471.00 | | 117 471.00 | 117 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 177.00 | 26 514.00 | 6 004 663.00 | 6 031 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 750.00 | 846 151.00 | 6 287 599.00 | 7 133 750.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 000.00 | 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 1 743 096.00 | 1 234 006.00 | | 1 743 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 956.00 | 509 090.00 | | 431 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 002.00 | 2 045 046.00 | | 2 477 002.00 |
DP Provisions pour risques | 222 168.00 | 172 168.00 | | 222 168.00 |
DQ Provisions pour charges | | 209 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 222 168.00 | 381 223.00 | | 222 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 378.00 | 1 489 533.00 | | 1 346 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 359.00 | 197 816.00 | | 121 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 794.00 | 463 165.00 | | 451 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 874.00 | 1 419 013.00 | | 1 584 874.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 130.00 | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 160.00 | 73 410.00 | | 83 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 429.00 | 3 643 068.00 | | 3 588 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 599.00 | 6 069 336.00 | | 6 287 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 788.00 | | 121 788.00 | 121 788.00 |
FG Production vendue services | 6 377 653.00 | | 6 377 653.00 | 6 377 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 441.00 | | 6 499 441.00 | 6 499 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 539 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 30.00 | | 2 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 500.00 | 1 750 000.00 | | 767 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 334.00 | 1 750 030.00 | | 979 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 3 923.00 | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 070.00 | 505 664.00 | | 90 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 209 055.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 523.00 | 718 641.00 | | 143 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 811.00 | 1 031 390.00 | | 835 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 583.00 | 230 884.00 | | 178 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 079 785.00 | 9 399 959.00 | | 9 079 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647 829.00 | 8 890 869.00 | | 8 647 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 956.00 | 509 090.00 | | 431 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 534.00 | 31 979.00 | | 10 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 642.00 | | 110 931.00 | 991 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 989.00 | | 55 265.00 | 178 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 153.00 | | 55 666.00 | 802 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 660.00 | 101 977.00 | | 707 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 866.00 | 44 038.00 | | 106 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 794.00 | 57 939.00 | | 600 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 223.00 | 50 000.00 | 209 055.00 | 381 223.00 |
6T Sur comptes clients | 103 761.00 | | 77 247.00 | 103 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 761.00 | | 77 247.00 | 113 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 984.00 | 50 000.00 | 286 302.00 | 494 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 209 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 794.00 | 451 794.00 | | 451 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 407.00 | 706 407.00 | | 706 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 140.00 | 624 140.00 | | 624 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
UX Autres créances clients | 726 886.00 | | | 726 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VB T. V. A. | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
VC Groupe et associés | 950 459.00 | | | 950 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 378.00 | 145 425.00 | 593 732.00 | 1 346 378.00 |
VI Groupe et associés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 819.00 | | | 142 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
VP Divers | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 022.00 | 1 990 022.00 | | 1 990 022.00 |
VW T.V.A. | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 429.00 | 2 387 476.00 | 593 732.00 | 3 588 429.00 |