| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 789.00 | 1 133.00 | 1 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 024.00 | 310 065.00 | 239 960.00 | 550 024.00 |
AN Terrains | 152 143.00 | 45 643.00 | 106 500.00 | 152 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 220.00 | 239 311.00 | 10 909.00 | 250 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 042.00 | 419 749.00 | 79 293.00 | 499 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 999.00 | 1 025 556.00 | 441 443.00 | 1 466 999.00 |
BT Marchandises | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 291.00 | 24 035.00 | 409 257.00 | 433 291.00 |
BZ Autres créances | 1 857 342.00 | | 1 857 342.00 | 1 857 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 584 497.00 | | 2 584 497.00 | 2 584 497.00 |
CF Disponibilités | 925 281.00 | | 925 281.00 | 925 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 979.00 | 24 035.00 | 5 901 944.00 | 5 925 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 978.00 | 1 049 590.00 | 6 343 388.00 | 7 392 978.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 000.00 | 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1 743 096.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 356.00 | 431 956.00 | | 1 362 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 307.00 | 2 477 002.00 | | 1 664 307.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 222 168.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 222 168.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 870.00 | 1 346 378.00 | | 1 201 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 360.00 | 121 359.00 | | 950 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 171.00 | 451 794.00 | | 397 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 844.00 | 1 584 874.00 | | 1 750 844.00 |
EA Autres dettes | 254 981.00 | 863.00 | | 254 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 855.00 | 83 160.00 | | 73 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 081.00 | 3 588 429.00 | | 4 629 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 388.00 | 6 287 599.00 | | 6 343 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 123.00 | | | 3 574 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
FG Production vendue services | 6 059 398.00 | 15 000.00 | 6 074 398.00 | 6 059 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 756.00 | 15 000.00 | 6 201 756.00 | 6 186 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 455 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 706 098.00 | | | 706 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522 916.00 | | | 522 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 777.00 | 2 779.00 | | 12 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110 250.00 | 767 500.00 | | 3 110 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 168.00 | 209 055.00 | | 172 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295 195.00 | 979 334.00 | | 3 295 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 383.00 | 3 453.00 | | 171 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 063.00 | 90 070.00 | | 91 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 333.00 | 50 000.00 | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 779.00 | 143 523.00 | | 275 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019 415.00 | 835 811.00 | | 3 019 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 484.00 | 178 583.00 | | 635 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 743 345.00 | 9 079 785.00 | | 10 743 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380 989.00 | 8 647 829.00 | | 9 380 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 356.00 | 431 956.00 | | 1 362 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 889.00 | 10 534.00 | | 10 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 573.00 | | 365 439.00 | 1 102 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 1 466 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 901 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 254.00 | | 317 692.00 | 234 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 819.00 | | 44 599.00 | 857 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 3 148.00 | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 637.00 | 193 598.00 | 1 013.00 | 809 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 904.00 | 146 616.00 | | 150 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 733.00 | 46 982.00 | 1 013.00 | 658 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 168.00 | | 172 168.00 | 222 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 514.00 | | 2 480.00 | 26 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 514.00 | 13 333.00 | 2 480.00 | 36 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 682.00 | 13 333.00 | 174 648.00 | 258 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 333.00 | 172 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 171.00 | 397 171.00 | | 397 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 274.00 | 454 274.00 | | 454 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 336.00 | 517 336.00 | | 517 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 141.00 | 407 141.00 | | 407 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 981.00 | 254 981.00 | | 254 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 148.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 404 786.00 | 404 786.00 | | 404 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VB T. V. A. | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VC Groupe et associés | 937 426.00 | 937 426.00 | | 937 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 870.00 | 146 912.00 | 600 296.00 | 1 201 870.00 |
VI Groupe et associés | 950 360.00 | 950 360.00 | | 950 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 715.00 | 805 715.00 | | 805 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 597.00 | 2 381 449.00 | 3 148.00 | 2 384 597.00 |
VW T.V.A. | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 081.00 | 3 574 123.00 | 600 296.00 | 4 629 081.00 |