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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 440.00 | 25 401.00 | 3 039.00 | 28 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593.00 | 8 899.00 | 694.00 | 9 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 033.00 | 34 300.00 | 37 733.00 | 72 033.00 |
BP En cours de production de services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 637.00 | 69 673.00 | 105 964.00 | 175 637.00 |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 544.00 | 69 673.00 | 197 871.00 | 267 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 577.00 | 103 973.00 | 235 604.00 | 339 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DL TOTAL (I) | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
EA Autres dettes | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 604.00 | | | 235 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 457.00 | | 398 457.00 | 398 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 457.00 | | 398 457.00 | 398 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 968.00 | | | 398 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 006.00 | | | 389 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 293.00 | | 1 552.00 | 71 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 72 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 38 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 293.00 | | 1 552.00 | 37 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 824.00 | 287.00 | 811.00 | 34 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 824.00 | 287.00 | 811.00 | 34 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 876.00 | | | 132 876.00 |
VI Groupe et associés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VP Divers | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 323.00 | 53 447.00 | 136 876.00 | 190 323.00 |
VW T.V.A. | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 981.00 | | | 94 981.00 |